公告日期：2022-12-16

华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了汕头万顺新材集团股份有 限公司（证券简称：万顺新材，代码：300057）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗 下公募基金投资万顺新材本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占

名称 证券名称 （股） （元） 金资产净值 （元） 基金资产净 限售期
比例 值比例

华夏磐利一年

定期开放混合 万顺新材 4,090,909.00 35,999,999.20 2.94% 35,795,453.75 2.92% 6个月

型证券投资基

金

华夏磐润两年

定期开放混合 万顺新材 1,250,000.00 11,000,000.00 2.93% 10,937,500.00 2.91% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月14日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月十六日

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