公告日期：2022-12-10

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了南方电网储能股份有限公
司（证券简称：南网储能，代码：600995）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资南网储能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华 夏 磐 利 一

年 定 期 开 放 南网储能 3,940,110.00 49,999,995.90 4.10% 54,097,710.30 4.44% 6个月

混 合 型 证 券

投资基金

华 夏 磐 润 两

年 定 期 开 放 南网储能 1,000,788.00 12,699,999.72 3.41% 13,740,819.24 3.69% 6个月

混 合 型 证 券

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月十日

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