公告日期：2022-11-30

华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中盐内蒙古化工
股份有限公司（证券简称：中盐化工，代码：600328）非公开发行A股股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中盐化工本次非公开发行A股股票的
相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐利一年定

期开放混合型证 中盐化工 3,964,828.00 49,599,998.28 4.14% 60,701,516.68 5.07% 6个月

券投资基金
华夏磐润两年定

期开放混合型证 中盐化工 1,167,066.00 14,599,995.66 3.94% 17,867,780.46 4.83% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十一月三十日

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