华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2022/11/17) 查看PDF原文
公告日期:2022-11-17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了华创阳安股份有限公司(证
券简称:华创阳安,代码:600155)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金
投资华创阳安本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占
名称 证券名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 限售期
比例 值比例
华夏磐利一年定
期开放混合型证 华创阳安 8,051,724.00 46,699,999.20 3.85% 59,019,136.92 4.87% 6个月
券投资基金
华夏磐润两年定
期开放混合型证 华创阳安 2,379,310.00 13,799,998.00 3.74% 17,440,342.30 4.73% 6个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年11月15日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十一月十七日
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