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发表于 2021-10-13 07:15:30 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-13


华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了华孚时尚股

份有限公司(证券简称:华孚时尚,代码:002042)非公开发行 A 股股票的认

购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华孚时尚本次非公开发行 A

股股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价值

基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期
(股) (元) 资产净 (元) 产净值比

值比例 例

华夏磐利一年定期

开放混合型证券投 14,423,076.00 59,999,996.16 3.94% 64,471,149.72 4.24% 6 个月
资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 11 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二一年十月十三日

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