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公告日期:2021-10-13
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了华孚时尚股
份有限公司(证券简称:华孚时尚,代码:002042)非公开发行 A 股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华孚时尚本次非公开发行 A
股股票的相关信息公告如下:
总成本 账面价值
基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期
(股) (元) 资产净 (元) 产净值比
值比例 例
华夏磐利一年定期
开放混合型证券投 14,423,076.00 59,999,996.16 3.94% 64,471,149.72 4.24% 6 个月
资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 11 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十三日
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