公告日期：2021-09-15

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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了交控科技股
份有限公司（证券简称： 交控科技， 代码： 688015）、 上海网达软件股份有限公
司（证券简称“网达软件”，代码： 603189） 非公开发行 A 股股票的认购。根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等
有关规定，本公司现将旗下公募基金投资交控科技、 网达软件本次非公开发行 A
股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券
名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
华夏磐利
一年定期
开放混合
型证券投
资基金
交控
科技
2,099,370.00 59,999,994.60 3.71% 69,867,033.60 4.32% 6 个月
网达
软件
3,952,569.00 59,999,997.42 3.71% 75,889,324.80 4.69% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 9 月 13 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年九月十五日

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