华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-14
华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了常州腾龙汽车零部件股份有限公司
(证券简称:腾龙股份,代码:603158)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资腾龙股份本次非公
开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金 限售期
(股) (元) 产净值比例 (元) 资产净值比例
华夏磐利一年定期开放混合型证券 4,901,960 59,999,990.40 3.81% 62,990,186.00 4.00% 6个月
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年9月10日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年九月十四日
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