公告日期：2023-04-22

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方创新精选一年定开混合发起

基金主代码 009681

交易代码 009681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,043,551,418.76 份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通
投资目标 过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定
增值。

本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。
投资策略 相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，
合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司
相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。

中证 800 指数收益率*45%+中国战略新兴产业成份指数收益
业绩比较基准 率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债
总指数收益率*30%。

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方创新精选一年定开混合 南方创新精选一年定开混合
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 009681 009682

报告期末下属分级基金的份 759,707,349.83 份 283,844,068.93 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日－2023 年 3 月 31 日）

主要财……
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