南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修改基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2022-08-31
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
修改基金合同及托管协议的公告
鉴于北京证券交易所已整体承接全国中小企业股份转让系统精选层,全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票(以下简称“新三板精选层股票”)已全部转为北京证券交易所上市股票,根据有关法律法规规定,以及下列基金基金合同的有关约定,南方基金管理股份
有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定自 2022 年 8 月 31 日起
对旗下南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金在投资范围中删除新三板精选层股票,同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。
本次修订内容为删除上述基金投资范围中的新三板精选层股票,具体包括删除新三板精选层股票的投资策略、投资比例限制、估值方法及信息披露等相关约定,并对基金管理人基本信息进行更新。
本公司根据与各基金托管人协商一致的结果,对上述基金基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。
上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示:
1、本公司于公告日在网站上同时公布上述基金经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022 年 8 月 31 日
附件 1:
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
章节 原文 修订后内容
一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和
原则 原则
2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国证券投资基金法》(以下
同法》”)、《中华人民共和国证券 简称“《基金法》”) ……
投资基金法》(以下简称“《基金
法》”) ……
第一部分 八、本基金可根据投资策略需要或市
前言 场环境的变化,选择将部分资产投资
于新三板精选层股票或选择不将基
金资产投资于新三板精选层股票,基
金资产并非必然投资新三板精选层
股票。本基金投资新三板精选层股票,
可能面临流动性风险、挂牌公司经营
风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司
终止挂牌风险、精选层市场股价波动
风险、投资集中风险等。
二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
2、开放日及开放时间 2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申 投资人在开放日办理基金份额的申
第六部分 购和赎回,具体办理时间为开放期内 购和赎回,具体办理时间为开放期内
基金份额的 上海证券交易所、深圳证券交易所的 上海证券交易所、深圳证券交易所的申购与赎回 正常交易日……
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