公告日期：2020-12-17

　　 浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠隆 39 个月定开债

基金主代码 009679

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规

定、 《浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》 的有关约定

收益分配基准日 2020 年 12 月 15 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0084

基准日基金可供分配利润（单位：元） 43,479,661.40

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0353

有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分配

注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为： “在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可

以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时公告；若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收

益分配； ”

2、与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。