公告日期：2020-09-26

　　 浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人： 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9
五、基金财产的保管.................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................19
九、基金收益分配.....................................................................................................................23
十、基金信息披露.....................................................................................................................24
十一、基金费用 .................................................................................
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