公告日期：2024-07-18

浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 17 日
送出日期：2024 年 7 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商惠隆 39 个月定开债 基金代码 009679

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 39 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 26 日

基金经理 朱靖宇 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 12 日

基金经理 赵柳燕 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 6 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分
投资范围 离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于 AAA（含）及以上的信用债。本基金不投资
股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%（每个开放
期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，
每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭……
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