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发表于 2023-12-07 09:05:18 股吧网页版
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-07


浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2023年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠隆39个月定开债

基金代码 009679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年9月10日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙
公告依据 商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》和《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 12 月 11 日

赎回起始日 2023 年 12 月 11 日

定期定额投资起始日 2023 年 12 月 11 日

转换转入起始日 2023 年 12 月 11 日

转换转出起始日 2023 年 12 月 11 日

2 申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期

根据基金合同的约定,本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭
期为39个月。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同
生效日所对应的39个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日

次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的39个月月度对日的前一日,以此类推。每个封闭期到期前,基金管理人将决定基金进入开放期或暂停进入开放期,并提前公告。

本基金在封闭期内不接受申购(含定期定额投资)、赎回和转换等交易的申请,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人在每一开放期开始前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购(含定期定额投资)、赎回和转换。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2023年12月11日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期为2023年12月11日至2023年12月21日,在本开放期内本基金受理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日(包括该日)起39个月的期间,即2023年12月22日至2027年3月21日为本基金的下一个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务。
2.2 具体办理时间

本基金办理本基金份额申购(含定期定额投资)、赎回和转换等业务的开放日为开放期内的每个工作日,投资人在开放日办理基金份额的申购(含定期定额投资)、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换时除外。在封闭期内,本基金不办理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、首次申购基金份额的最低金额为1元,追加申购最低金额为1元;详情请见当地销售机构公告;

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额和单笔申购金额不……
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