公告日期：2023-04-20

浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠隆 39 个月定开债

基金主代码 009679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,150,002,613.49 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产
的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

1、封闭期资产配置策略

2、固定收益类证券的投资策略

（1）久期策略

（2）期限结构配置策略

（3）类属配置策略

（4）个券选择策略

3、资产支持证券投资策略

4、证券公司短期公司债券

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将根据对市场流动性走势的判断，本基金
申赎情况的预测，制定恰当的流动性管理策略，以实现本基金资产在
增值过程中，避免出现因流动性危机而造成的损失。

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率（税后）+0.45%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 44,906,441.81

2.本期利润 ……
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