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发表于 2022-07-21 09:28:09 股吧网页版
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠隆 39 个月定开债

基金主代码 009679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,150,002,594.71 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略,投资于剩余期限(或
回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产
的稳健增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

1、封闭期资产配置策略

2、固定收益类证券的投资策略

(1)久期策略

(2)期限结构配置策略

(3)类属配置策略

(4)个券选择策略

3、资产支持证券投资策略

4、证券公司短期公司债券

(二)开放期投资策略

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将根据对市场流动性走势的判断,本基金
申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现本基金资产在
增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 46,995,707.40

2.本期利润 ……
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