公告日期：2022-06-10

浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2022 年 6 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 浙商惠隆 39 个月定开债

基金主代码 009679

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商惠隆 39
个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《浙商惠隆 39 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的
有关约定

收益分配基准日 2022 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0089

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 45,623,574.53

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

-

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0770

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 2 次分配

注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金可以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时
公告；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 13 日

除息日 2022 年 6 月 13 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 6 月 13 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2022 年 6 月 14 日直接划入其基金账户，
2022 年 6 月 15 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》……
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