公告日期：2021-09-17

浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 15 日
送出日期：2021 年 9 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商惠隆39个月定开债 基金代码 009679

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效 2020-09-10 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 39个月定期开放

开始担任本基金基金 2020-10-12

基金经理 赵柳燕 经理的日期

证券从业日期 2015-07-06

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金仅投资于AAA（含）及以上的信用债。本基金不投资股票等资产，也不投资于
可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个月至开放期

结束后3个月内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终应当保
留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书
面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略

1、封闭期资产配置策略

2、固定收益类证券的投资策略

（1）久期策略

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