公告日期：2022-12-07

浙商智多益稳健一年持有期混合型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 11 月 3 日

清算报告公告日：2022 年 12 月 7 日

目录

重要提示......3
一、基金概况......4
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......6
四、清算情况......7
五、备查文件...... 10

重要提示

浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中
国证券监督管理委员会证监许可【2020】955 号准予注册，于 2021 年 1 月 29 日起基金
合同生效，基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2022 年 8
月 25 日表决通过了《关于终止浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2022 年8 月 26 日刊登在《中国证券报》和基金管理人网站上的《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据持有人大会通过的决议，本基金于 2022 年 8 月 26 日进入基金选择期，选择
期间基金管理人开放赎回、转换转出等业务，本基金自 2022 年 9 月 26 日起进入基金
财产清算程序，由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）和上海源泰律师事务所于 2022 年 9 月 26 日成立基金财产清算小组，履行基金财
产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浙商智多益稳健一年持有期

基金代码 A 类基金份额：009677 C 类基金份额：009678

契约型开放式，锁定持有期为 1 年，锁定持有期到期后进

基金运作方式

入开放持有期

基金合同生效日 2021 年 1 月 29 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注册登记机构 浙商基金管理有限公司

投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回

报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳

定的绝对回报。

投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续稳定的稳

健回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合

全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税

后)×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型

基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资

于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【……
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