公告日期：2022-10-26

浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投
资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日
浙商智多益稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 25 日止。（自 2022 年 9 月 26 日起本基金进入清算期。）
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智多益稳健一年持有期
基金主代码 009677
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 10,813,979.02 份
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健
回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持
续稳定的绝对回报。
投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续稳定的
稳健回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债
综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准
利率(税后) ×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将
浙商智多益稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浙商智多益稳健一年持有期
A
浙商智多益稳健一年持有期
C
下属分级基金的交易代码 009677 009678
报告期末下属分级基金的份额总额 8,238,604.61 份 2,575,374.41 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 25 日）
浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年持有期 C
1.本期已实现收益 -19,533.02 23,075.89
2.本期利润 16,841.69 18,857.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 0.0015
4.期末基金资产净值 8,334,213.02 2,598,771.82
5.期末基金份额净值 1.0116 1.00913.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智多益稳健一年持有期 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.19% 0.03% -1.57% 0.13% 1.76% -0.10%
过去六个月 2.23% 0.18% -0.54% 0.18% 2.77% 0.00%
过去一年 -0.69% 0.19% -1.82% 0.18% 1.13% 0.01%
浙商智多益稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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自基金合同
生效起至今
1.66% 0.17% -2.11% 0.18% 3.77% -0.01%
浙商智多益稳健一年持有期 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.11% 0.02% -1.57% 0.13% 1.68% -0.11%
过去六个月 2.05% 0.18% -0.54% 0.18% 2.59% 0.00%
过去一年 -1.07% 0.19% -1.82% 0.18% 0.75% 0.01%
自基金合同
生效起至今
1.01% 0.17% -2.……
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