公告日期：2021-10-27

浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智多益稳健一年持有期

交易代码 009677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 29 日

报告期末基金份额总额 206,477,705.49 份

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多
投资目标 种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基
金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续
稳定的稳健回报。

沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率
业绩比较基准 ×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人
民币定期存款基准利率(税后) ×10%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商智多益稳健一年持 浙商智多益稳健一年
有期 A 持有期 C

下属分级基金的交易代码 009677 009678

报告期末下属分级基金的份额总额 163,064,553.60 份 43,413,151.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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