公告日期：2020-08-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月04日
送出日期：2020年08月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融融慧双欣一年定开债券 基金代码 009675

下属基金简称 中融融慧双欣一年定开债券C 下属基金代码 009676

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020年07月16日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

哈默 2020年07月16日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产
的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、
可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA（含
投资范围 AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债券（不含政策性金融债）、企业
债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公
司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债。

主体评级为 AAA 的信用债投资占债券资产的比例为 0-95%；主体评级为 AA+
的信用债投资占债券资产的比例为 0-80%；主体评级为 AA 的信用债投资占债
券资产的比例为 0-30%。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票资产的投资比例不
超过基金资产的 20%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不
受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值的 5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
……
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