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发表于 2022-07-21 10:07:41 股吧网页版
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融慧双欣一年定开债券

基金主代码 009675

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020年07月16日

报告期末基金份额总额 781,726,770.16份

在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调
投资目标 整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

(一)封闭期投资策略:1.债券投资策略(1)利
率预期策略(2)收益率曲线配置策略(3)骑乘策
投资策略 略(4)信用债券投资策略(5)可转换公司债券及
可交换公司债券投资策略;2.股票投资策略(1)
行业配置(2)个股选择;3.资产支持证券投资策
略;4.国债期货策略;(二)开放期投资策略。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益
率×10%

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市
场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融融慧双欣一年定开 中融融慧双欣一年定开
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 009675 009676

报告期末下属分级基金的份额总 768,450,559.21份 13,276,210.95份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 中融融慧双欣一年定 中融融慧双欣一年定
……
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