公告日期：2023-07-29

嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月28日

送出日期：2023年07月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉合慧康63个月定开债券 基金代码 009673

下属基金简称 嘉合慧康63个月定开债券C 下属基金代码 009674

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-08-04 上市交易所及 -

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 63个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季慧娟 2020-08-04 2007-07-14

基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金
其他 合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。法律法规
或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用持有到期策略，将基金资产主要配置于到期日（或回售期限）在封
闭期结束之前的固定收益类资产，力求实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府
债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。

投资范围 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债，信用评级依照评级机构出具的
主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公
司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有
限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司，本
基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况，调整本基
金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级

时，遵循孰低原则确定其信用评级。

本基金所指信用债包括：金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等
除国债、地方政府债和央行票据之外的债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需
要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3 个月、开放期以及开
放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可……
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