公告日期：2024-06-28

嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉合慧康63个月定开债券 基金代码 009673

基金简称A 嘉合慧康63个月定开债券A 基金代码A 009673

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年08月04日 上市交易所 -

及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 63个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季慧娟 2020年08月04日 2007年07月14日

基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合
其他 同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。 法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用持有到期策略，将基金资产主要配置于到期日（或回售期限）在封
闭期结束之前的固定收益类资产，力求实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府
债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
投资范围 相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。

本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债，信用评级依照评级机构出具的主
体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、
中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公
司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司，本基金

将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所
依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时，
遵循孰低原则确定其信用评级。

本基金所指信用债包括：金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等
除国债、地方政府债和央行票据之外的债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，
为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3 个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期内，
本基金持有的现金或到期日在一年以内的……
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