公告日期：2024-03-15

嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金

2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年3月15日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉合慧康63个月定开债券

基金主代码 009673

基金合同生效日 2020年8月4日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合慧

康63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉合慧康63

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等有关规定

收益分配基准日 2024年3月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 嘉合慧康63个月定开债券A 嘉合慧康63个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 009673 009674

基准日下属分级基金份额 1.0104 1.0104

截止基准日 净值（单位：元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供

标 分配利润（单位：元） 83,351,272.87 69.50

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.10 0.10

10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月18日

除息日 2024年3月18日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月18日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金

份额进行确认并通知各销售机构。2024年3月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续……
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