公告日期：2023-12-15

嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金

2023年度第四次分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉合慧康63个月定开债券

基金主代码 009673

基金合同生效日 2020年8月4日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更

新）》等有关规定

收益分配基准日 2023年12月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 嘉合慧康63个月定开债券A 嘉合慧康63个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 009673 009674

基准日下属分级基金份额净值 1.0092 1.0095

截止基准日下 （单位：元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配

相关指标 利润（单位：元） 73,598,877.33 63.24

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.08 0.08

份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月18日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023

年12月20日起投资者可以查询……
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