公告日期：2024-11-22

东方红益丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月22日

1公告基本信息

基金名称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红益丰纯债债券

基金主代码 009670

基金合同生效日 2020年07月21日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红

公告依据 益丰纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基

金合同）《东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说

明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024年11月18日

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 东方红益丰 东方红益丰 东方红益丰 东方红益丰

纯债债券A 纯债债券B 纯债债券C 纯债债券E

下属分类基金的交易代码 009670 021407 018186 022315

基准日下属分类基金

份额净值（单位：人民 1.0524 1.0523 1.0498 1.0497

币元）

截止基准 基准日下属分类基金 47,209, 70,496, 4,251,

日下属分 可供分配利润（单位： 514.10 337.76 352.97 337.69

类基金的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单 0.4000 0.4730 0.4000 0.4000

位：元/10份基金份额）

注：东方红益丰纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份A类基金份额发

放红利0.4000元，即每份A类基金份额发放红利0.0400元；每10份B类基金份额发放红利0.4730元，即每份B

类基金份额发放红利0.0473元； 每10份C类基金份额发放红利0.4000元， 即每份C类基金份额发放红利

0.0400元；每10份E类基金份额发放红利0.4000元，即每份E类基金份额发放红利0.0400元。

2与分红相关的其他信息

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