公告日期：2024-09-20

东方红益丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年09月20日

1公告基本信息

基金名称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红益丰纯债债券

基金主代码 009670

基金合同生效日 2020年07月21日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红益丰纯债债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红益丰纯债债券型证

券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024年09月06日

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红益丰纯债债券A 东方红益丰纯债债券B 东方红益丰纯债债券C

下属分类基金的交易代码 009670 021407 018186

基准日下属分类基金份额净 1.0986 1.0984 1.0964

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分

下属分类基 配利润（单位：人民币元） 97,498,077.58 158,525,250.90 19,538,209.13

金的相关 指

标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份 0.5000 0.5000 0.5000

基金份额）

注：东方红益丰纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发
放红利0.5000元，即每份基金份额发放红利0.0500元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

除息日 2024年09月24日

现 金 红 利 发 2024年09月26日

放日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红 利 再 投 资 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年09月24日除息后的基金份额净值

相 关 事 项 的 计算确定，2024年09月26日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

说明

税 收 相 关 事 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

项的说明

费 用 相 关 事 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申

项的说明 购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前 （不含2024年09月24日）最后一次选择的分红方式为准。如投资……
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