公告日期：2022-09-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华安庆混合

型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 09 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华安庆混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安庆混合

基金主代码 009667

基金合同生效日 2020 年 06 月 23 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及《鹏华安庆混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华安庆混合型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 09 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华安庆混合 A 鹏华安庆混合 C

下属分级基金的交易代码 009667 009668

基准日下属分级基金份

额净值（单位： 人民币 1.1678 1.1600

截止基准日下 元）
属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 14,187,416.34 6,586,668.94

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.56 0.56

份基金份额）

注：根据《鹏华安庆混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 27 日

除息日 2022 年 09 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 09 月 27 日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年

09 月 28 日直接计入其基金账户，2022 年 09 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基

金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不……
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