公告日期：2020-08-04

　　 兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 8 月 4 日
1. 公告基本信息
基金名称 兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券
基金主代码 009666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》（及更新）等法律文件
注： 本基金每 88 个月开放申购、赎回一次，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回
基金份额。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】 985 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 27 日
至 2020 年 7 月 30 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户） 213
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,037,073.33
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.90
募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,990,037,073.33
利息结转的份额 2.90
合计 7,990,037,076.23
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位： 份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 40,894.78
占基金总份额比例 0.0005%

注： 1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承
担。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0~10 万份；基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。
3. 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金每 88 个月开放申购、赎回一次，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不
能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭
期，至下一开放期方可赎......
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