公告日期：2024-10-25

兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券

基金主代码 009666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 7,990,037,841.10 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限

（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产的稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略，可以细分为封闭期配置策略、类属配置策

略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持
证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略。

2、开放期投资安排

在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金
管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，
进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好
应付极端情况下巨额赎回的准备。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）

+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金每 88 个月开放申购、赎回一次。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 88,570,480.18

2.本期利润 ……
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