公告日期：2024-06-19

兴全恒祥88个月定期开放
债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 兴全恒祥88个月定开债券

基金主代码 009666

基金合同生效日 2020年8月3日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴全恒祥88个月定期开放债券型证券

公告依据 投资基金基金合同》、《兴全恒祥88个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》（更新）的有关规定

收益分配基准日 2024年6月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0112

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 89,854,008.78

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 87,890,414.99

应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1100

有关年度分红次数的说明 2024年第2次

注：1、按照《兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利

润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准

日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配

总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次

分红相关事项。

2. 与分红相关……
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