公告日期：2024-04-22

兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投
资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 4 月 22 日
兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券
基金主代码 009666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 7,990,037,726.41 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产的稳健增值。
投资策略 1、封闭期投资策略，可以细分为封闭期配置策略、类属配置策
略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持
证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略。
2、开放期投资安排
在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金
管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，
进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好
应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）
+0.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、 股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

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注： 本基金每 88 个月开放申购、赎回一次。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 86,430,018.15
2.本期利润 86,430,018.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0108
4.期末基金资产净值 8,008,243,292.19
5.期末基金份额净值 1.0023
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.08% 0.02% 0.74% 0.01% 0.34% 0.01%
过去六个月 2.15% 0.02% 1.50% 0.01% 0.65% 0.01%
过去一年 4.43% 0.01% 3.04% 0.01% 1.39% 0.00%
过去三年 14.04% 0.01% 9.68% 0.01% 4.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
16.92% 0.01% 12.07% 0.01% 4.85% 0.00%
3.2.……
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