公告日期：2023-09-20

兴全恒祥 88 个月

定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券

基金主代码 009666

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴全恒 祥 88 个月 定期 开放债 券型 证 券
公告依据 投 资基金 基金合 同》、《兴 全恒祥 88 个 月
定期开放债券 型证券 投资 基金招 募说明
书》（更新）的有关规定

收益分配基准日 2023 年 9 月 13 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.013

截止收益分配 基准 日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 103,814,759.56

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的 95,880,450.65

应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 2023 年第 3 次

注：1、按照《兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配
利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 上表中“截止 基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收
益分配总金额，计算结果保留两位小数。 2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照
基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事 项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 22 日

除息日 2023 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在
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