公告日期：2023-09-16

兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券 基金代码 009666

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 88 个月开放一次

开始担任本基金基金 2020 年 8 月 3 日

基金经理 季伟杰 经理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

本基金投资的信用债的信用评级为 AA 级及以上，本基金对信用评级的认定参照基金
管理人选定的评级机构出具的信用评级。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开
放期的前 3 个月、后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

1、封闭期投资策略，可以细分为封闭期配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、
杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策
略。

主要投资策略 2、开放期投资安排

在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管
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