公告日期：2024-07-19

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 ETF 联接

基金主代码 009656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,619,568,758.16 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，力争实现对标的指数的

有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资策略 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、

标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投

资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、债券投资策略

业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为债券型基金，因
此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要
投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指

数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中债 1-5 年国华安中债 1-5 年国华安中债 1-5 年国

开行债券 ETF 联接开行债券 ETF 联接开行债券 ETF 联接
A C E

下属分级基金的交易代码 009656 009657 0211……
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