公告日期：2024-06-14

关于华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基
金联接基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证
券投资基金联接基金

基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 ETF 联接

基金主代码 009656

基金合同生效日 2022 年 11 月 2 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债 1-5 年国开行债券交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》的规定

收益分配基准日 2024 年 6 月 11 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年度的第一次分红

明

下属分级基金的基金简 华安中债 1-5 年国 华安中债1-5年 华 安 中 债
称 开行债券 ETF 联接 国开行债券 ETF 1-5 年国开
A 联接 C 行债券 ETF
联接 E

下属分级基金的交易代 009656 009657 021156

码

截止基 基准日下属分 1.1270 1.1227 1.1271

准日下 级基金份额净
属分级 值（单位：

基金的 元 ）

相关指 基准日下属分 247,777,639.20 1,884,196.66 112.81

标 级基金可供分

配利润（单

位：元 ）

本次下属分级基金分红 0.47 0.47 0.47

方案（单位：元/10 份
基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 18 日

除息日 2024 年 6 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 19 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 6 月 18 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额
将于 2024 年 6 月 19 日直接计入其基金账户，6 月 20 日
起可查询、赎回；

红利再投资相关事

3）红利再投资按 2024 年 6 月 18 日的基金份额净值再
项的说明

投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2024 年 6 月 18 日）被冻结
或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按
现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构
明 投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
明

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安……
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