公告日期：2024-03-28

华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安中债1-5年国开行债券ETF联接A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月27日
送出日期：2024年3月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 华安中债 1-5 年国开行 基金代码 009656

债券 ETF 联接

下属基金简称 华安中债 1-5 年国开行 下属基金代码 009656

债券 ETF 联接 A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份

有限公司

基金合同生效日 2022-11-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-02

基金经理 林唐宇 基金经理的日期

证券从业日期 2015-04-03

注：自 2022 年 11 月 2 日起，华安中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金变更为本基金，
《华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原

《华安中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》同时失效。本基金自 2024 年 3

月 28 日起增设 E 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过投资于目标ETF，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟

踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券，
为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包

括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相

投资范围 关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产

净值的90%；应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程
序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和
备选成份券进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
主要投资策略 1、资产配置策略

2、目标ETF投资策略

3、债券投资策略

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收……
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