公告日期：2021-05-31

华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（华安中
债1-5年国开行债A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年5月28日
送出日期：2021年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安中债 1-5 年国开行 基金代码 009656

债

下属基金简称 华安中债 1-5 年国开行 下属基金代码 009656

债 A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2020-09-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-23

基金经理 林唐宇 基金经理的日期

证券从业日期 2015-04-03

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪
偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；其中投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数
成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程
序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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