公告日期：2021-04-06

华安中债1-5年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年4月6日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华安中债1-5年国开行债

基金主代码 009656

基金合同生效日 2020年9月23日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》和《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2021年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债1-5年国开行债A 华安中债1-5年国开行债C

下属分级基金的交易代码 009656 009657

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0216 1.0210

截止基准日下属分级基金的相 位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元） 11,920,846.84 2,915.22

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 0.15

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年4月8日

除息日 2021年4月8日

现金红利发放日 2021年4月9日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年4月9日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年4月12日直接计入其基
金账户，4月13日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年4月9日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01
份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之……
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