公告日期:2020-06-29
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
基金简称东方阿尔法优势产业混合
基金主代码 009644
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 28 日
基金管理人名称东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规以及《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募
说明书》
旗下基金份额类别的简称东方阿尔法优势产业混合 A 东方阿尔法优势产业混合 C
旗下基金份额类别的交易代码 009644 009645
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2020】 953 号
基金募集期间自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 19 日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 13,230
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 700,318,796.44 118,062,381.57 818,381,178.01
旗下基金份额类别
东方阿尔法优势产业
混合 A
东方阿尔法优势产业
混合 C
合计
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
270,085.86 30,076.56 300,162.42
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 700,318,796.44 118,062,381.57 818,381,178.01
利息结转的份额 270,085.86 30,076.56 300,162.42
合计 700,588,882.30 118,092,458.13 818,681,340.43
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位: 份)
10,004,500.45 - 10,004,500.45
占基金总份额比例 1.43% - 1.22%
其他需要说明的事项
基金管理人运用固有资金 10,001,000.00 元(不含利息,含认购费 1,000
元) 认购东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金” ) A 类份额。自本基金合同生效之日起,持有期限不低于 3 年。
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位: 份)
3,309,015.57 910,357.37 4,219,372.94
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