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发表于 2021-07-23 08:38:35 股吧网页版
嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-23


嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 7 月 22 日
送出日期:2021 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致信一年定期纯债债券 基金代码 009643

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 3 日

基金经理 刘宁 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元,《基金合同》
其他 自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化,上述终止规定
被取消或更改的,则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%(开放期
开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内,基金投资不受此比例限制);在开放期内,每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。国债期货及其他金融

工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

(一)封闭期投资策略

1、债券投资策略:本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率
曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的
估值水平、预期……
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