公告日期：2024-08-12

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 12 日（信息截至：2024 年 08 月 09 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国荣利纯债一年定期开放 基金代码 009642

债券发起式

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 07 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 张洋 任职日期 2020 年 09 月 17 日

证券从业日期 2011 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场
投资范围 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债
券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，每个开放期之前的 1 个月和之后的
1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价
值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限
结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的
精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。本基金在普通债券的投资中主
主要投资策略 要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采
用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风
险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线
以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。在以上债券投资策略
的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超
额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基

金，高于货币市场基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06……
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