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发表于 2024-08-12 09:05:24 股吧网页版
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-12


富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 12 日(信息截至:2024 年 08 月 09 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国荣利纯债一年定期开放 基金代码 009642

债券发起式

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 07 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 张洋 任职日期 2020 年 09 月 17 日

证券从业日期 2011 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、
协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场
投资范围 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债
券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,每个开放期之前的 1 个月和之后的
1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价
值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限
结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的
精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。本基金在普通债券的投资中主
主要投资策略 要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采
用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风
险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线
以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。在以上债券投资策略
的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超
额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基

金,高于货币市场基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 06……
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