• 最近访问:
发表于 2022-01-24 09:37:14 股吧网页版
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二 0 二一年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

送出日期: 2022 年 01 月 24 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式

基金主代码 009642

交易代码 009642

基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2020 年 09 月 07 日

报告期末基金份额 60,005,277.78
总额(单位:份)

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风
投资目标 险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式
投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、
货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自
上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久
期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”
的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关
系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精
选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。本基金在普
投资策略 通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主
动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信
用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对
债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行
预测,相机而动、积极调整。在以上债券投资策略的基础
上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活
的策略,获取超额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、
息差策略等。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款
利率(税后)×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 01 日-2021
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500