公告日期：2024-06-28

中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券优选行业龙头混合 基金代码 009640

下属基金简称 中银证券优选行业龙头混合 下属基金交易代码 009641

C

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 16 日

基金经理 宋方云 理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 26 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，精选各个行业龙头公司，通过科学的组合管理，实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国
债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可
转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、
同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
投资范围 场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于行业龙头
主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期
货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券类资产投资策
主要投资策略 略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略，以实现基金资产
的长期稳定增值。

中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同于 2020 年 9 月 1 日生效……
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