公告日期：2022-04-22

华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金周周购 12 个月滚动债发起

基金主代码 009638

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 32,945,005.80 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏

观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家

投资策略 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏

观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，

确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同

时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到

期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券

配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*95%+沪深 300

指数收益率*5%

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于

风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金周周购 12 个月 华泰紫金周周购 12 个月

称 滚动债发起 A 滚动债发起 C

下属分级基金的交易代

009638 009639

码

报告期末下属分级基金 29,763,758.54 份 3,181,247.26 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。