公告日期：2024-08-12

关于调整鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金费 用、交易费率并修改基金合同、托管协议、招募说明书等
事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率、A 类基金份额申购费率及 C 类基金份额销售服务费率，并相应修改基金合同、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

1、调整管理费率、托管费率

本基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%，托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

2、调整A类基金份额的申购费率

（1）A类基金份额申购费率调整如下：

原 A 类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万 1.00% 0.40%

100 万≤M＜500 万 0.10% 0.03%

500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元

调整后 A 类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万 0.50% 0.20%

100 万≤M＜500 万 0.10% 0.03%

500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元

3、调整C类基金份额的销售服务费率

C类基金份额销售服务费年费率由0.50%调低至0.25%。

二、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同及托管协议》修

订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%
基金 费率计提。管理费的计算方法如下： 年费率计提。管理费的计算方法如下：

费用 H＝E×0.6%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数

与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
不符，应及时联系基金托管人协商解决。 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解
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