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发表于 2021-05-25 09:45:43 股吧网页版
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-05-25

  鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管...... 14

六、指令的发送、确认及执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 21

八、基金资产净值计算和会计核算...... 26

九、基金收益分配...... 32

十、基金信息披露...... 33

十一、基金费用...... 35

十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 37

十三、基金有关文件档案的保存...... 37

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 38

十五、禁止行为...... 40

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42

十七、违约责任...... 43

十八、争议解决方式...... 44

十九、托管协议的效力...... 44

......
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