公告日期：2020-12-08

　　 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2020 年度分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券
基金主代码 009632
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、 《浦银安盛普嘉 87 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2020 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉87个月
定开债券 A
浦银安盛普嘉 87 个
月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009632 009633
截止基
准日下
属分级
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元）
1.0146 1.0138
基准日下属分级基金可 116,481,081.04 27.48

基金的
相关指
标
供分配利润（单位： 元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.12 0.12
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2020 年 11 月 30 日， 本基金年度可供分配利润为 116,481,108.52
元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 10 日
除息日 2020 年 12 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红； A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式；同一投资人持有......
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