公告日期：2020-06-29

　　 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券
基金主代码 009632
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《浦
银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》 、 《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开
债券 A
浦银安盛普嘉 87 个月定开
债券 C
下属分级基金的交易代码 009632 009633
注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予
注册的文号
证监许可〔2020〕 767 号
基金募集期间 自 2020 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日 2020 年 6 月 24 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 240
份额级别 浦银安盛普嘉 87
个月定开债券 A
浦银安盛普嘉 87
个月定开债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 7,989,998,435.61 1,992.00 7,990,000,427.61
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
0.03 0.18 0.21
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 7,989,998,435.61 1,992.00 7,990,000,427.61
利息结转的份额 0.03 0.18 0.21
合计 7,989,998,435.64 1,992.18 7,990,000,427.82
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份 ）
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项
无 无 无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 ......
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